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INHALT

GD 20 verwandelt sich in Widerstand

Short-Szenario: Verkaufssignal ausgelöst

Long-Szenario: Bullen hoffen auf schnellen Konter

Widerstände und Unterstützungen
Widerstand 1: 12.647 Punkte
Widerstand 2: 13.207,5 Punkte
Unterstützung 1: 12.396 Punkte

DZ BANK Produkte
TURBO SHORT 14.100 2018/12: BASISWERT DAX (WKN: DD9E73)
TURBO LONG 11.050 2018/12: BASISWERT DAX (WKN: DD9F08)

Rechtliche Hinweise

Impressum

Fertiggestellt
03.08.2018

Analyst
Marvin Herzberger


DAX-Analyse für Freitag, den 3. August 2018

DZ BANK – 12.647 Punkte werden entscheidende Marke für den DAX

» GD 20 verwandelt sich in Widerstand

Am Donnerstag hat der DAX unter einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA gelitten. Demnach drohe Donald Trump China mit der Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. Im Raum stehe eine Anhebung von 10% auf 25%. Der DAX reagierte darauf mit einem Down Gap. Er hat rund -0,8% tiefer am GD 20 eröffnet. Die ehemalige Unterstützung konnte dem Leitindex allerdings keinen Halt bieten und wurde bereits in der ersten Stunde des Börsentages unterschritten. Künftig fungiert das gestrige Tageshoch bei 12.647 Punkten (Widerstand 1) als Barriere. Der Schlusskurs lag rund -1,7% unter dem Vortagesniveau. Größter Tagesverlierer im DAX war das Schwergewicht Siemens, mit einem Verlust von -4,7%. Damit reagierten die Anleger auf die Quartalszahlen und einen geplanten Konzernumbau des Unternehmens. Wir vermuten, dass der DAX heute wieder kurzfristig in Richtung des GD 20 und des gestrigen Tageshochs tendieren wird. Vorbörslich ist diese kurzfristige Tendenz bereits erkennbar, da der DAX bei 12.590 Punkten taxiert wird. Die Widerstandszone dürfte allerdings zu markant sein, weswegen wir anschließend fallende Notierungen als das wahrscheinlichste Szenario ansehen. Diese dürften den DAX dann in Richtung der Support-Zone bei 12.396 Punkte (Unterstützung 1) führen. Sollte die Marke unterschritten werden, sind weitere Verluste bis zum Verlaufstief bei 12.100 Punkte (Unterstützung 2) zu erwarten. Das Short-Szenario ist erst hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über 12.647 Punkte (Widerstand 1) steigt.

» Short-Szenario: Verkaufssignal ausgelöst

Die aufwärts gerichtete Trendlinie wurde gestern ebenso unterschritten, wie der GD 20. Damit wechselt das Chartbild wieder in den bearischen Modus. Ab heute dürfte sich das gestrige Hoch bei 12.647 Punkten (Widerstand 1) als Hürde zeigen. Knapp unter diesem Niveau liegt der GD 20, welcher in den vergangenen Monaten bereits am 05. Und 07. Juni sowie am 11. Juli seine Distributionswirkung entfalten konnte. Wir gehen davon aus, dass der DAX in der aktuellen Situation nach unten abprallen wird. Als erstes Korrekturziel sollte der Leitindex nun die Unterstützung im Bereich knapp unterhalb der Marke von 12.400 Punkten (U1: 12.396 Punkte) ansteuern. Damit wäre der DAX am unteren Bollinger Band angekommen, was kurzfristig für Support sorgen dürfte. Wird dieser Unterstützungsbereich erneut unterschritten, sehen wir weitere Abgaben bis in den Bereich der Unterstützungszone U2 bei 12.100 Punkten als sehr wahrscheinlich an. Als Bestätigung für das Short-Szenario dient die Slow Stochastic, da die rote Signallinie mit dem Unterschreiten der grünen Signallinie gestern ein Verkaufssignal getriggert hat. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der TURBO SHORT 14.100 2018/12: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DD9E73)* mit einem Basispreis von 14.100 Punkten und Fälligkeitsdatum am 07.01.2019. Der Hebel liegt am 03.08.2018 um 07:15 Uhr bei 8,09. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX den Widerstand bei 12.647 Punkten nachhaltig überschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

» Long-Szenario: Bullen hoffen auf schnellen Konter

Nach dem gestrigen Korrekturtag, der den Leitindex mit einem Gap-Down unter den GD 20 gedrückt hatte, hat sich das Bild für die Bullen deutlich eingetrübt. Kurzfristig ist eine Gegenreaktion bis in den Bereich des gestrigen Tageshochs (Widerstand 1 bei 12.647 Punkte) sehr wahrscheinlich. Gelingt es den Bullen, diese Barriere, an welcher auch der GD 20 verläuft, nachhaltig nach oben zu überwinden, könnte das übergeordnete Short-Szenario negiert werden. Dann wäre ein Ansteuern des GD 200 als wahrscheinlich anzusehen. Vorbörslich wird der DAX bereits 0,4 Prozent höher taxiert. Damit könnte die Ausgangslage für einen positiven Wochenausklang gelegt werden. Sollte sich eine mittelfristig starke Aufwärtsbewegung entwickeln, sehen wir den Zielbereich bei 13.207,5 Punkten (Widerstand 2). Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der TURBO LONG 11.050 2018/12: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DD9F08)* mit einem Basispreis von 11.050 Punkten und Fälligkeitsdatum am 07.01.2019. Der Hebel liegt am 03.08.2018 um 07:15 Uhr bei 8,01. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX auf Tagesschlusskursbasis unter 12.396 Punkte fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

*Produktauswahl nach Vorgabe der DZ BANK

Risikohinweis
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge (www.dzbank-derivate.de/dokumentencenter) und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen (www.dzbank-derivate.de; Eingabe der entsprechenden ISIN oder WKN und dann unter "Dokumente") veröffentlicht. Während des öffentlichen Angebots sind Kopien der vorgenannten Unterlagen in gedruckter Form außerdem auf Verlangen kostenlos bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, F/GTDR, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich.

Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK (www.dzbank-derivate.de; Eingabe der entsprechenden ISIN oder WKN und dann unter "Dokumente") abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Die vollständigen Angaben zu dem DZ BANK Produkt, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

 

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Wertentwicklung der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: www.dzbank-derivate.de

Täglich vor Börsenöffnung geben die technischen Analysten von TraderFox auf dzbank-derivate.de/daxanalyse eine Einschätzung zum DAX – sowohl als PDF als auch als Video.

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Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt
DZ BANK AG
+49(0)69-7447-7035
wertpapiere@dzbank.de
www.dzbank-derivate.de

Rechtliche Hinweise:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

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DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,
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Homepage: www.dzbank.de
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Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann,
Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Dr. Cornelius Riese,
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www.bvr.de/SE
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